2006年元月工作计划



第 1 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 1 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件
年元月经营管理计划 “恺撒皇宫”2006 年元月经营管理计划 恺撒皇宫
经营计划

  1, “除夕夜迎新年“营销计划及实施方案 截至完成时间: 元月 5 日 (详见“除夕夜迎新年“营销计划,附件
  1) 计划制定人:李昌龙 计划要求: “除夕夜迎新年”营销计划包括: (
  1) 计划实施地点:KTV,卡萨布兰卡酒吧 (
  2) 房价上升比例,门票价格 (
  3) 预订方式及定金缴纳 (
  4) 专人负责预定汇总 (
  5) 预期收益 (
  6) 酒商投入及活动方案 (
  7) 预期活动所需投入的费用,以便资金安排 “卡萨布兰卡”酒吧“迎新年”派对内容 (
  8) 场地布置方案 “迎新年”活动及预订的宣传推广 (
  9) 预计所需营运物资的补充种类及数量,资金安排 计划目的: (
  1)全体员工明了“迎新年”活动及预订方式 (
  2)任务归口,责任到人 (
  3)借势推动新年期间的黄金销售业绩。 (
  4) 在元月份调整和巩固新的价格政策,为新年度销售打下扎实的基 础。
  2,针对元月 8 日国会俱乐部的开张制订相应计划招待酬宾活动 计划制订人: 黄杰, 陈志和 计划内容: 每天用于招待所需酒水成本,费用 招待客户的范围确定 每天招待房和位的数量 招待房/位的预定,批准程序 每天对于招待房/位效果的追踪 招待酬宾活动的期限规定 计划完成时间:1/2?1/
  3,1/4 报批,准备工作,1/5 执行
  3,新酒水价格实施效果的检验和调整,酒水成本测算及营销方案`。 完成时间:1/1??1/15 计划执行人:黄杰,陈志和,刘梁波,郭蓉,漆明剑及公关销售部经理 计划要求:针对设置房费后的消费状况分析消费与产值的影响,配合新酒水价 格推出所配套的营销手段。销售方案中应着重考虑客人的消费能力。 计划目的: (
  1) 统一整个营业场所酒水价格 (
  2)消化房费损失,提高单间买单额
  4, “卡萨布兰卡”元月份营销方案制定,方案报批 完成时间:1/4?1/5 方案制订人:黄杰,漆明剑
1
第 2 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 2 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件
针对 11 月,12 月的营业状况测算营运保本点 重新核定酒水价格,在确保人气不受影响的前提下通过派对活动 的举办会同酒商提升营业额 计划目的: 提升人气,提高营业额
  5,司酒制度及司酒库建立,司酒工作程序。客人酒卡,司酒回酒记录卡的印刷 完成时间: 1/4??1/8 计划执行人:陈志和,刘梁波,王世强,吴涛,陈思阳,郭蓉, 计划要求:司酒库是在吧台洋酒管理基础上演变发展而来的新的管理方法。规 定更为详尽的客人存,取,销酒的档案记录,规范了客人存酒的管 理。故要求制定详细的流程以便于服务人员了解。 计划目的:规范客人存酒管理,降低销售成本,提供客人消费信息。 年元月份经营计划预期达到目标 2006 年元月份经营计划预期达到目标 营业指标 :现金收入; 1000000 元 信用卡收入; 100000 元 酒店挂帐; 80000 元 除夕夜门票收入及房费; 30000 元 营业酒水成本:应占营业指标的 28\\%??30\\%约为(363000 元) 营业费用: 工资;90000 元(以 11 月份数据为参照) 消费提成: 包房提成约为(按新颁布的提成方案的最大值计)约为 20000 元 酒吧提成约为 15000 元(按已执行的提成比例估) 其他提成约为 5000 元 演出费用(不含除夕夜演艺费用) : 舞蹈; 12000 元(当月发生) 9000 元 DJ 工资; 低值易耗品: 约为;35000 元(当月发生) 维修费: 约为;30000 元(当月发生) 车位费: 1000 元 房屋租金: 4200 元(当月发生) 计提福利费(按工资 14\\%计) 12690 元 其他费用(上述费用中有可能未预计到的费用) 25000 元
计划要求:
营业费用合计: 258890 元
管理费用: 工资: 免单(成本) 广告招聘费用 办公费用: 低值易耗品 待摊费用: 折旧: 承包费用: 房租,水电费,人工: 利息: 税金: 约为;70000 元(以 11 月份数据位参照) 约为;60000 元(已计入在酒水成本中) 约为; 3000 元(当月发生) 约为; 4000 元(当月发生) 3828 元(当月发生) 未摊派 176193 元 100000 元(当月发生) 94100 元(当月发生) 1000 元(当月发生) 45000 元(当月发生) 有可能补交
2
第 3 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 3 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件
计提福利费(按工资 14\\%计) 其他费用 (财务费用)
9800 元 5000 元
管理费用合计
预计利润: 预计利润:
571921 元
约为; 约为; 2040811 元
元月份现金收支预算: 月份现金收支预算:
3127
  73。67 元(现金,银行存款) 现金,银行存款) 元月期初现金余额 。 预期元 1210000 元 预期元月份主营业收入为 估算元 1887
  38。2 元 估算元月份收回上月 的应收帐款为 。 其中包括: 酒店房帐,信用卡,个人挂帐) (其中包括:12 月 酒店房帐,信用卡,个人挂帐) 预期 12 月份发生的应收帐款为 月份发生的应收帐款为 100000 元
预计元 预计元月份可供使用的资金为
18115
  11。87 元 。
本月会发生的应付帐款预计为: 360000 元(数据来源预计的销售成本) 数据来源预计的销售成本) 本月会发生的应付帐款预计为: (其中预计需占用供应商资金约为总预计货款 260000 元) 100000 元 本月必须支付供应商货款预计为 890000 元 本月支付上月应付款为 其中包括:启才货款; 150000 元 高新世成; 205890 元(本月只支付 100000 元) 美高(青岛啤酒) 50660 元 160000 元 12 月份工资
  11,12 月业绩提成 35000 元 大厅改造费用 59500 元 应付对讲机款 35000 元 酒水及其他杂项应付 100000 元 水果及蔬菜,精品小吃,煤气等 50000 元 其他未预计支付款项 94610 元 本月必须支付的款项为: 194100 元 本月必须支付的款项为: 酒店承包费及其他 45000 元 营业税金及附加 300000 元 偿还贷款本金 当月发生财务费用 5000 元 当月发生演艺费用 含舞蹈,吧师) 25000 元 (含舞蹈,吧师) 除夕夜临时加演费用 临时加演费用) 6000 元 除夕夜临时加演费用) 除夕夜布置及礼品 25000 元 除夕夜布置及礼品 15000 元 过道墙纸更换费用 30000 元 大厅灯光增补费用 10000 元 营运物资
预计本月期末现金余额为: 预计本月期末现金余额为:
1664
  11。87 元 。
注:上述付款详见附件?
  2(元月份资金计划安排表 ) 上述付款详见附件? ( 附件
3
第 4 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 4 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件
指标完成之说明 月份部分营运数据,本计划主要
  1, 由于制定本计划目标时财务部只出具 12 月份部分营运数据,本计划主要 , 由于制定本计划目标时财务部只出具 以 9 月,10 月,11 月财务数据为预测依据。 财务数据为预测依据。 数据为预测依据
  2, 元月份要完成该经营指标,最主要的是与新房价配套的酒水营销措施的实 最主要的是与新房价配套的酒水营销措施的实 , 元月份要完成该经营指标, 同时必须完成好 “除夕夜迎新年”营销计划中每个环节) 此外每个营 必须完成好( 。此外 施,同时必须完成好( 除夕夜迎新年”营销计划中每个环节) 此外每个营 。 业日的包房进房数不低于 35 间,平均每房销售业绩不低于 1000 元。"卡萨 卡萨 布兰卡”酒吧每日销售金额不少于 布兰卡 酒吧每日销售金额不少于 5000 元。
  3, “除夕夜迎新年”活动当日的营收在 1
  20,000 元以上。新年初一初三确 除夕夜迎新年”活动当日的营收在 元以上。新年初一初三确 , , 元的营运业绩。 保完成 120000 元的营运业绩。
  4, 考虑元旦节三天,和元月 8 日国会俱乐部的开张有可能发生的定房及新房 , 考虑元旦节三天, 价带来的消费低迷, 价带来的消费低迷,在日营业指标确定时平均保守预计收入 30000 元。低于 12 月日平均营业额 40000 元水平。 元水平。
  5, 因元月 8 日国会俱乐部的开张。为抵御必然会造成的客流的流失,建议在 , 日国会俱乐部的开张。为抵御必然会造成的客流的流失, 成的客流的流失 天的有计划招待活动(招待计划另拟) 元月 5 日起进行为期 12 天的有计划招待活动(招待计划另拟) 。
  6, 元月份必须对免单成本 主要是酒吧赠送作出调整, 具体调整办法结合 , (主要是酒吧赠送作出调整, 具体调整办法结合 卡 “ 萨布兰卡”酒吧营销方案另行拟定 ,同时对各营运部门的营运物资 另行拟定) ,同时对各营运部门的营运物资( 萨布兰卡”酒吧营销方案另行拟定) 同时对各营运部门的营运物资(含低 值易耗品)采取预算制加以合理控制 在本计划中已作安排 。 合理控制( 安排) 值易耗品)采取预算制加以合理控制(在本计划中已作安排)
  7, 本计划中的新酒水价格及酒水成本核算将决定未来经营的 市场重新定位 , 本计划中的新酒水价格及酒水成本核算将决定未来经营的市场重新定位 及新营运体系制定 制定。 以及新营运体系制定。本计划经营目标所涉及的酒水成本及新的提成比例均 为基础。 以此为基础。 月份经营目标中人工工资总额没有发生大的变化主要原因在于:
  8, 元月份经营目标中人工工资总额没有发生大的变化主要原因在于: , 虽然高官层的工资略微下降 下降, 财务部因人员增加或交替而出现的工资上 虽然高官层的工资略微下降,但财务部因人员增加或交替而出现的工资上 保安部的调资, 人员增加及每月 升,此外娱乐部人员工资上浮至 800 元,保安部的调资,人员增加及每月 发生的员工转正,少部分岗位人员暂时无法精简等因素。 发生的员工转正,少部分岗位人员暂时无法精简等因素。迎宾转制为接待 经理而需对工资作出调整(调整后的工资总额有可能上幅) 经理而需对工资作出调整(调整后的工资总额有可能上幅) 。 (
  1)
  9,经营指标完成分解: ) 公关业绩部:每组 12 月份业绩任务 60 万 ,经营指标完成分解: :公关业绩部: ( :公关业绩部 :营销策划部 7万 (
  2) 营销策划部: ) 营销策划部: : 15 万 (
  3)“卡萨布兰卡”酒吧 ) 卡萨布兰卡” : :圣诞节预期收入 10 万 (
  4) 圣诞节预期收入 ) : :基本客户 14 万 (
  5) 基本客户 ) : :KTV 部促销任务 15 万 (
  6) ) : 管理计划
  6, (
  1)接待经理的工作流程及工作要求制定。 (
  2)客人预订,接待,安排,开卡,DJ 轮值,业绩人员进房,业绩经理跟进服 务,业绩经理买单程序制定,及程序培训 完成时间: (
  1)项 1/5??1/6 (
  2)项 1/6??1/7 计划制订人:陈志和,黄杰,郭溶,陈怡
  7,接待经理的职能描述及改制报批。 完成时间:1/5 计划执行人:黄杰,陈志和
  8,厅房 DJ 的服务技巧培训 截至完成时间: 1/4?1/6 制订培训内容 1/7?1/25 安排培训课时及考核 计划制订人: 郭溶,刘先明
4
第 5 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 5 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件
计划要求: (
  1)细化开档,收档的卫生,布/收台,设备检查,上级检查的规定 (
  2)客人应接,与离开时的标准行为及语言。 (
  3)服务过程中落单,倒水,分果盘,倒酒,清洁台面,客人跟杯, 用过杯的及时撤出及更换。 (
  4)规范服务过程中与客人的语言应接,使 DJ 明确了解该说与不 能说的话和行为举止。 (
  5)了解房内功放,音响设备的性能及应急办法。 (
  6)对于培训考核的奖罚措施规定。 计划目的:进一步细化服务流程,规范提高厅房服务员的服务技巧和质量。
  9,酒水供货品种及供应商的确定 截至完成时间:1/7 计划执行人: 袁志明
  10,确定营运物资的月计划用量,库房的部分物资的储备警线 截至完成时间:1/6 计划执行人:袁志明,刘良波,巫志宇,张小娥 计划目的: 合理要货及储备营运常备物资,合理使用资金,
  11,识别洋酒真伪 截至完成时间:1/7?1/8 计划执行人:保乐力加贵阳办事处,人头马公司贵阳办事处 华夏长城贵阳办事处,百富门公司贵阳办事处, 袁志明,陈思阳,库管人员, KTV 部全体人员,卡萨布兰卡酒吧 全体,吧台服务员。 计划目的:杜绝假货
  12,监督公司已颁布实施的营运物资(特指酒水)申购,审核,入
 

相关内容

2006年元月工作计划

  第 1 页 共 6 页创建时间:2006-1-1 机密第 1 页 2006-1-1 皇宫凯撒经营管理文件年元月经营管理计划 “恺撒皇宫”2006 年元月经营管理计划 恺撒皇宫经营计划1, “除夕夜迎新年“营销计划及实施方案 截至完成时间: 元月 5 日 (详见“除夕夜迎新年“营销计划,附件 1) 计划制定人:李昌龙 计划要求: “除夕夜迎新年”营销计划包括: (1) 计划实施地点:KTV,卡萨布兰卡酒吧 (2) 房价上升比例,门票价格 (3) 预订方式及定金缴纳 (4) 专人负责预定汇总 (5) ...

2006年度工作计划

  深圳市福田区企业联合会 & 深圳市福田区企业家协会 2006 年度工作计划 月份 一月 主 题 工作例会 国际交流 新春年拜 二月 工作例会 银企座谈 法律知识讲 三月 座 顾主维权 考察交流 四月 活 动 内 容 秘书处工作总结会议 孟加拉国孟中商会代表团访问我 会 向市、区领导以及企业领导进行 新春年拜 理事以上单位春茗茶花会一届二 次理事会 中小企业融投资策略研讨会 房地产法律知识之一 三方机制工作会议,解决维权问 题 江浙民营企业经验考察 部门 秘书处 秘书处 秘书处 秘书处 会 ...

2006年年终工作总结

  2006 2006 年年终工作总结 信息科学与技术学院学科建设与队伍建设: 学科建设与队伍建设: 1.聘请中国工程院院士柴天佑教授为我校顾问教授,引进正教授 3 名,博 士学历教师 5 名,并有 9 名在职博士,1 人被评为上海市领军人才,1 人入 选校优秀青年教师计划,并获“王宽诚教育基金”、 “上海市白玉兰科技人才 基金”各 1 项; 2.制定并完善了学院“十一五”发展计划,争取在“十一五”期间申报成功“控 制科学与工程”一级学科博士点和“通信与信息系统”二级学科博士点,以及 相关学科与基地 ...

公务员2006年个人工作总结范文

  公务员 2006 年个人工作总结范文2006 年,我坚持以马克思、列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,自觉加强理论学习,认真 学习“三个代表”重要思想、 党的十六大报告及十六届六中全会精神, 刻苦钻研业务知识, 努力提高理论知识和业务工作水平。 遵纪守法,努力工作,认真完成领导交办的各项工作任务,在同志们的关心、支持和帮助下,思想、学习和工作等方面取得 了新的进步。现总结如下:一、严于律已,自觉加强党性锻炼,党性修养和政治思想觉悟进一步提高一年来,我始终坚持运用马克思列 ...

2006年终工作总结及明年工作打算

  1 1 1 1 12006 年终工作总结及明年工作打算(水利水电工程质量监督站)2006 一 、 200 6 年度工作 回顾 2006 年,我县水利建设项目多、规模大、范围广,我 站在水利局的直接领导下,在兄弟部门的大力支持配合下,克服 人员少、时间紧、任务重、战线长等困难,认真贯彻执行部、省 有关水利工程质量管理的规定,切实履行政府对水利工程实行质 量监督的职能,认真抓好全县水利工程质量监督管理工作,较好 地完成了年初确定的各项目标任务。 (一)紧扣形势,有计划地组织我站人员进行政治理论和 业 ...

2008年度工作计划

  福建中通恒基投资有限公司年度工作盘点 盘点暨 2007 年度工作盘点暨 2008 年度工作思路年工作盘点 盘点] [2007 年工作盘点] 一、完成工作 1、 “第三届木业投资贸易洽谈会”辅助招商工作; 2、配合“莆阳新城”销售部市场调查与 VIP 卡发放工作; 3、广东(广州、东莞、顺德)项目推介会招商工作。 二、问题与不足 1、非专业人员充斥,非专业人士领导(滥竽充数) ; 2、策略缺位,计划缺失; 3、思路不清,方向不明,渠道不畅; 4、业务不精,工作被动; 5、责任心弱,事业心差,客户流 ...

2009年工作计划表

  2009 年工作计划表月份 内 1、人代会材料总结归档 1 2、拟订人大工作计划 3、梳理人大代表建议,并交办 l、充实完善工作制度 2、分片听取回乡在外能人仕士对家乡建设的 意见和建议 3、其他工作 l、讨论通过人大工作要点及实施计划 2、对代表的建议、意见进行督查 3 3、学习传达市人大有关文件及会议精神 4、其他工作 1、视察工、农业项目及重点工程建设 2、学习科学发展观和有关法律法规知识 4 3、其他工作 4、举行代表述职活动 主席 l、检查了解村务公开情况 5 2、举行代表接待选民活动 ...

2007年工作计划表

  2007 年工作计划表月份 3工作内容 制定 2007 年度工作要点 组织全省责任区工作座谈会 个私运行分析工作要求 讨论、修改 吴兴、安吉分局参加 侧重于开业与注销对比分析 吴兴安、安吉先行试点;抽查4组织责任区信用监管试点;落 县区局 1-2 个工商所去年工 实 责任区监管制度。 作会议落实情况。 制定推动民营经济新飞跃“五 各县结合实际制定落实措施5个一万”工程实施方案 筹建企业信用促进会 研究探索无照经营长效管理机 出台 《湖州市工商系统无照经6制。部署无照经营专项整治活 营监管工作规程 ...

2008幼儿园工作计划

  郭北镇 2008 年幼儿园安全工作计划我镇今年的幼儿园安全工作将以“三个代表”重要思想为指导,以广 大师生的生命安全和社会稳定为目标,以确保幼儿园保教工作的顺利进行 为出发点,以提高师生和家长的认识及广泛开展安全教育活动为途径,落 实上级文件精神及有关安全法律法规、制度,进一步加强幼儿园的各方面 安全工作,深入进行安全教育及检查,做到防患于未然。 一、工作目标 通过安全教育活动,在广大师生中树立起安全观念,明确责任,力争 本年度不发生安全事故,为确保社会稳定作出贡献。 二、主要工作及措施 (一) ...

2008年幼儿园工作计划

  2008 年幼儿园工作计划一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导,以《幼儿园教育指导纲要》为指针,认真学习和贯彻有关教育法规、 政策,依法治园,实行制度化、规范化的管理,围绕“发挥教职工潜力、提升办园品质、扩大社会效益、 促进幼儿园可持续发展”的目标,扎实抓好安全工作,深化教育改革,深入完善家长工作,同时,加强幼 儿德育工作,加强幼儿园内部管理,全面、有效地提高办园质量。 二、工作目标 1、加强管理,严格执行中心学校岗位工作细则,建立规范、科学、有序的工作秩序。 2、抓好《幼儿园教育纲要》的 ...

热门内容

盐亭县金孔镇金孔初级中学简介

  盐亭县金孔镇金孔初级中学简介??嫘祖故里的教育明珠 ??嫘祖故里的教育明珠 四川省盐亭县金孔镇初级中学创建于 1935 年,前身为“盐亭县 金孔镇金孔小学” ,学校座落在盐亭县金孔场镇南街 151 号,地处盐 亭、射洪、西充三县交界位置。学校占地 18760 平方米,有教学班 11 个,现有在校学生 620 人,学校配备有标准的理化生实验室、微 机室、电教室、图书室,音乐教室,设备设施齐全。学校现有教师 53 人,其中本科学历 37 人,专任教师学历合格率达 100\%,中学高 级教师 3 人, ...

关于合同解除的理解及思考

  经济论坛关于合同解除的理解及思考五凌电力有限公司 罗军[ 摘 要 ] 社 会不 断进 步与发 展,民 事、经 济活 动不断 增加 都 需 要 通 过 合 同 得 以 实 现 ,然 合 同 的 订 立 也 会 有 瑕 疵 ,故 合 同 的解除制度在各国的立法中都有所体现并加以研究 。 合同解除制作为合同 制度 的一种 补充 制度 和救 济措施 ,它首 先应 是保 障合 同的顺利履行,其次是起到公平救济和惩罚违约的作用 。 因此在合同解除 制度 的制 定时应 要注 意保 护适 度,条款 清晰 ,惩处 ...

景观中生态与艺术的结合\_大地艺术与当代雕塑

    4 期 总第 134 期 第   2007 年 2 月Ξ内 蒙 古 科 技 与 经 济 Inner Mongolia Science Technology & EconomyNo. 4 , t he 133t h issue Feb. 2007景观中生态与艺术的结合?? ? 大地艺术与当代雕塑范存星 ,曹礼昆 ,谢翠琴( 北京林业大学园林学院 ,北京   100010)     : 大地艺术因其将自然环境作为创造场所 ,使得景观和艺术结合紧密 , 这也促进了景观与雕 摘 要 塑艺术的 ...

保险公司青年文明号年度考核评分表

  青年文明号年度考核评分表单位名称(盖章) : 项 目负责人(签字) : 主要考评内容 分值 自评分 考评分工 作 业 绩1、总保费收入:1)完成年度总保费收入计划(8 分) ;2)超额完成年度总保费收入(增幅在本系统 平均数以上) (10 分) ;3)未完成年度总保费收入 计划的酌情扣分 2、赔付率:1)赔付率控制在公司下达的必达目标 的(8 分) ;2)赔付率控制在公司下达的奋斗目标 的(10 分) ;3)未达到公司下达的必达目标的酌 情扣分。 3、费用控制率:1)控制在公司下达的必达目标的 ...

公共关系策划[公关策划书]

  公共关系策划公共关系策划的过程是制定公共关系计划的过程,属于公共关系"四步工作法"的第二 步.公共关系策划是公共关系活动的重要环节,策划水平直接影响着活动效果. 凡人+策划=名人 产品+策划=名牌 战争+策划=胜利 名牌+策划=市场 知识+策划=财富 一.公共关系策划的含义与特征 1. 策划的含义: 孙武在《孙子兵法》中有一句名言就用到了"奇"??"凡战者,以正和,以奇胜""正" , 就是艰苦奋斗, "奇& ...